УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
«Андижондонмахсулот» «Андижондонмахсулот»
акциядорлик жамияти акциядорлик жамияти
бошкарув хайъати раиси кузатув кенгаши раиси
___________ Б. Ахмедов __________ И. Носиров
« 23 » ноябрь 2018 йил « 23 » ноябрь 2018 йил
«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»
акциядорлик жамиятининг
2019 йил учун
БИЗНЕС-РЕЖА
Андижон – 2018 й.
Мундарижа
1. Резюме
2. Лойиханинг максади
- Лойиха ташаббускори
2.1. Реквизитлари, статуси, структураси
2.2. Лойиханинг мавжуд потенциали
- Лойиха стратегияси
3.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири
- Лойиханинг бозор ва концепцияси
4.1. Талаб ва таклиф
4.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар
4.2. Булимлар буйича харажат тавсифи
5. Хом-ашё захираси
5.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси
5.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги
5.2. Лойиха буйича талаб
5.3. Булимлар буйича харажат тавсифи
6. Объектни жойлашиши
6.1. Танланган жойнинг тавсифи
6.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши
6.3. Булимлар буйича харажат тавсифи
7. Лойихалаш ва технология
7.1. Ишлаб чикариш куввати
7.2. Ишлаб чикариш жараёнидаги технология ва жихозлар.
7.2.1. Технология тавсифи (дасгохлар турлари)
7.2.2. Технологияни урнатиш
- Ишлаб чикариш ва харажатларни ташкиллаштириш
9. Мехнат ресурслари
9.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб
9.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштириш
9.3. Булимлар буйича харажат тавсифи
- Амалга ошириладиган лойиханинг схемаси
10.1. Лойихани амалга ошириш даври
11. Моливий режа
11.1. Лойиха бюджети
11.2. Лойихани молиялаш: механизм ва молиялаштириш манбаси
11.3. Иктисодий курсаткичлар режаси
- Хулоса
12.1. Лойиханинг асосий имкониятлари ва таваккалчилиги
- Лойиханинг иктисодий хисоб-китоблари
13.1. Жадваллар
Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари
Ишлаб чикариш капитали
Карзни тула коплаш
Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими
Соф пул окимлари
Фойда ва капитал
Фаолият давомидаги фойда хисоботи
Лойихалаштирилган баланс хисоботи
- Резюме
Ушбу бизнес план «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ» акциядорлик жамияти томонидан, 2018 йил учун ривожланиш режасини еритиб беришни узолдига максад килиб куйилган.
Тулик кувваат билан ишлаш жараенида ишлаб чикариш куввати 87 169 000 000 сум
|
Курсаткичлар |
2017 йил |
2018 йил |
2019 йил |
|
Соф пул окими |
77 927 573 000 |
80 965 135 000 |
121 753 319 000 |
Махсулот ишлаб чикаришнинг чораклар буйича курсаткичлар
|
Махсулот номи |
Ул. Бирлиги |
1-чорак |
2-чорак |
3-чорак |
4-чорак |
Жами |
|
|
|
|||||
|
Ун ишлаб чикариш |
тн |
10 750 |
10 750,0 |
10 750,0 |
10 750 |
43 000 |
|
Ун ишлаб чикариш |
сум |
14 333 329 750 |
14 333 329 750 |
14 333 329 750 |
14 333 329 750 |
57 333 319 000 |
|
Комбикорм |
тн |
4 500 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500 |
18 000 |
|
Комбикорм |
сум |
4 500 000 000 |
4 500 000 000,0 |
4 500 000 000,0 |
4 500 000 000 |
18 000 000 000 |
|
Уруглик бугдой |
тн |
5275 |
5275 |
5275 |
5275 |
21 100 |
|
Уруглик бугдой |
сум |
11 605 000 000 |
11 605 000 000 |
11 605 000 000 |
11 605 000 000 |
46 420 000 000 |
- Лойиханинг максади
Узбекистон Республикаси Президенти Фармонлари ва Вазирлар Махкамасининг карорларида махсулот ишлаб чикариш, хизматлар курсатиш буйича бир катор имтиёзлар берилиб борилмокда. Шунингдек бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири тадбиркорлик сохасини ишлаб чикариш, Ишлаб чикариш фаолиятларини яхшилаш борасида хукуматнинг дастурлари ва вазифалари белгиланмокда. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ» акциядорлик жамияти томонидан хозирда максади узининг ички имкониятларидан фойдаланган холда ишлаб чикаришни кенгайтириш, ишлаб чикаришни модеринизация килиш, ишчиларни ижтимоий химоя килиш, бунинг учун инвестицияларни жалб килиш, шуларнинг хисобига уз даромадларини оширишдир.
Жамият хукуматимиз томонидан яратиб берилган имкониятлардан кенг фойдаланган холда ахолига ва ташкилотларга ун махсулоти, комбикорм ва фермерларга уруглик бугдой махсулотлари етказиб бериш ва шу оркали вилоятимиз ахолисини иш билан таъминланишига муносиб хисса кушиш ва шу йул билан фойда олишни режалаштирган. Бунинг хисобига ташаббускор узида ишлаб чикариладиган махсулотлар сифатини яхшилаш ва янги иш урнини барпо килишга эришади.
Жамият 2018 йилда кредит хисобига дастгохларни янгилаш учун кушимча инвестиция жалб килган
- 3. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ» акциядорлик жамияти
3.1. Реквизитлари, статуси, структураси
Фаолият манзили: Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси,21 уй
Жамият юридик шахс булиб фаолият юритиб, узининг мулки, хисоб раками ва мухрларига эга .
Жамият низоми буйича асосий фаолият турлари:
- ун махсулотлари ишлаб чикариш;
-
3.2 Лойиханинг мавжуд потенциали
Жамият Андижон вилояти, Андижон шахрида жойлашган булиб, куйидаги имконитялари мавжуд::
- Фаолиятни амалга ошириш учун бино;
- Фаолиятни амалга ошириш учун дастгох;
- Малакали кадрлар ;
- Фаолиятни амалга ошириш учун маблаг.
Хозирги кунда жамият юкорида курсатилган ишлаб чикариш турларини амалга ошириш фаолияти билан шугулланиб келмокда. Жамият уз ишлаб чикараетган махсулотларни ривожлантиришда , ушбу махсулотларга эхтиежи булган Андижон вилояти ва республикамизда талабни урганиб чикиб, уз харакатлар стратегиясини режалаштириб бормокда.
- Лойиха Стратегияси
4.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири
Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикариш сифатини яхшилаш, тадбиркорликка кенг йул очишга каратилган.
Андижон шахри мустакил Узбекистон Республикамизнинг миллий иктисодиётида алохида урин тутиб, узининг устивор мавкеига эга. Ушбу худуд узининг юксак ривожланган саноати, кишлок хужалиги хамда табиий бойликларга тула макондир. Шунингдек ахолиси зич, унинг илмий потенциаллари даражасининг юкорилиги хам республика иктисодиёти тараккиётида мухим ахамият касб этади. Бугунги кунда Республиканинг ишлаб
чикарилаётган ялпи махсулотида Андижон вилоятининг улуши 12% га якин микдорни ташкил этмокда. Республика иктисодиётнинг бугунги ривожланиш боскичида булаётган туб узгаришлардан бири ялпи миллий махсулот яратишда тадбиркорлар улушини оширишдир.
Андижон вилояти иктисодиётининг бугунги ривожланиш боскичида булаётган узгаришлар, иктисодиётнинг моддий базасини яратиш буйича хукумат олиб бораётган сиёсат, тадбиркорлик сохасини ривожлантириш ва унинг асосида ахолининг турмуш тарзини яхшилаш максадида тадбиркорлик сохасига имтиёзлар, рагбатлантиришлар яратилмокда.
Андижон вилояти:
Майдони – 4,2 минг кв. км;
Ахолиси – 3,0 млн. киши;
Жамият чекланган жамияти ахолига ун ва ун махсулотлари етказиб бериш бериш.
- Лойиханинг бозор ва концепцияси
5.1. Талаб ва таклиф
5.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар
Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикаришсифатини яхшилашга хизмат килиб келмокда.
Жамият томонидан курсатиладиган хизматлар бошка ташкилотлар томонидан таклиф килинадиган махсулотларга нисбатан уртача 15-20 % га арзонлаштириш режалаштирмокда. Бу эса корхонаннинг иш фаолиятини тез орада йулга куйишга олиб келади.
Хозирги кунда хизмат курсатиш тухтовсиз олиб бориш ва бозордаги мавжуд ракобатга бардош бериш учун жамият уз хизматлари сифатини яхшилаш учун бинога эхтиёж сезмокда.
Жамият ишлаб чикаришдаги мунтазамликни таъминлаш максадида утказилган маркетинг изланишлар натижасида Жамият уз махсулотларини ракиб ташкилотлардан анча арзон етказиб беришни режалаштирган
Лойиха ташаббускори асосан водий ахлига хизмат курсатади.
5.2. Булимлар буйича харажат тавсифи
Маркетинг харажатлари буйича харажатлар курсатиладиган хизмат хажмининг 0,5 % микдорида олинган.
6. Хом-ашё захираси
6.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси
6.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги
Асосий хом-аше бугдой хисобланади.
6.2. Лойиха буйича талаб
Хом ашенинг лойиха буйича талаби бутун дастгохларнинг ишлаб чикариш куввати асосида хисобланган
Тула (100 %) кувват билан ишлаш хом-ашёга булган йиллик талаб.
|
|
Ед. изм. |
Цена за единицу |
Кол-во на год |
Сумма |
|
Асосий хом-аше |
|
|
|
|
|
1-йил |
||||
|
Дон |
тонна |
750 000 |
75000 |
56 250 000 000 |
|
Коп |
дона |
1 025 |
1165075 |
1 194 201 875 |
|
Кепак |
тн |
1 800 000 |
350,0 |
630 000 000 |
|
Дон чикинди |
кг |
5 400 000 |
493,7 |
2 665 980 000 |
|
Макка |
кг |
360 000 |
2 250,0 |
810 000 000 |
|
Дон чикинди |
кг |
1 980 000 |
376,7 |
745 866 000 |
|
Чиганок уни |
кг |
360 000 |
60,0 |
21 600 000 |
|
Уруглик бугдой |
тн |
21 100 |
1 800 000,0 |
37 980 000 000 |
|
Асосий хом аше жами |
|
|
|
100 297 647 875 |
Ишчи капитал тахмини
Ишлаб чикариш олдидан ишчи капитал хажми 110 338 880 сумни ташкил килади бу маблаг, корхона иш фаолияти бошлаши учун екилги сотиб олишга сарфланади.
Кейинги йилларда иш капитали суммаси куйидаги айланиш хисобида хисобланган
|
|
кун |
коэф. |
|
Омбордаги хом-ашё (асосий) |
3 |
120 |
|
Омбордаги хом-ашё (бошкалар) |
20 |
18 |
|
Омбордаги материаллар |
20 |
18 |
|
Омбордаги эхтиёт кисмлар |
360 |
1 |
|
Тайёр махсулот |
60 |
6 |
|
Тушум хисоби |
3 |
120 |
|
Тулов хисоби |
3 |
120 |
- Объектни жойлашиши
7.1. Танланган жойнинг тавсифи
Жамият Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси, 21 уйда жойлашган ун махсулотларини ишлаб чикаришга ихтисослашган.
Ишлаб чикариш базаси хамма инфраструктурага эга:
Бутун инженерлик коммуникациялар билан таъминланган.
7.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши
Жамият асосан Ишлаб чикариш билан шугуллангани учун танланган жой куйидаги курсаткичларга асосан олинди
- Коммуникацияларни мавжудлиги ;
- Автомагистралларга якинлиги.
7.3. Булимлар буйича харажат тавсифи
Коммунал харажатлар асосий ва ердамчи воситаларининг техник харатеристикасига асосан жамятнинг нормал фаолият курсатиши учун етарли даражада хисобланган
1-йилда
|
|
Улчов бирлиги |
Йиллик талаб |
1 ул. нархи |
Жами йилда |
|
Электроэнергия |
кВт |
2 362 963 |
364,00 |
860 118 532 |
|
Ичимлик суви |
куб. м |
81 304 |
462,00 |
37 562 448 |
|
Канализация |
куб. м |
40 652 |
360,00 |
14 634 720 |
|
Жами |
|
|
|
912 315 700 |
- Лойихалаш ва технология
8.1. Ишлаб чикаришкуввати
Ишлаб чикариш дастури ахолининг талабига биноан хисобга олинган.
Тулик кувват (100%) билан ишлашда ишлаб чикариш дастури
|
Махсулот номи |
Ул. Бирлиги |
Курсатилган хизмат хажми |
1 улчов нархи |
Нархи |
|
1- йил |
||||
|
Ун ишлаб чикариш |
тн |
43 000 |
1 333 333,0 |
57 333 319 000 |
|
Комбикорм |
тн |
18 000 |
1 000 000,0 |
18 000 000 000 |
|
Уруглик бугдой |
тн |
21 100 |
2 200 000,0 |
46 420 000 000 |
|
1- йил жами |
|
|
|
121 753 319 000 |
Ишлаб чикариш кунлари :
- Йиллик Иш куни – 288 кун ;
- Бир кунлик иш -8 соат;
- Фойдаланиш коэффиценти – 0,9
Юкоридагиларнинг купайтмаси бизга йиллик Ишлаб чикаришхажмини беради.
Ишлаб чикаришкуввати йиллар буйича узлаштирилиши.
|
Узлаштириш |
1 йил |
100% |
Ишлаб чикариш хажми ва колдиклар режаси
(Сум)
|
Номланиши |
1 йил |
|
Ишлаб чикариш |
121 753 319 000 |
|
Тайёр махсулот захираси |
2 435 066 380 |
|
Сотиш |
119 318 252 620 |
8.2.2. Технологияни урнатиш
Жамиятдаги келтирадиган дастгохлар сифати бутун стандартларига москелади
- Ишлаб икариш ва харажатларни ташкиллаштириш
Ишлаб чикариш оддий булганлиги учун бошкарув хам жуда оддий структурага эга булади:
- Бошкарув
- Ишлаб чикариш
- Ердамчи ишчилар
Жорий харажатларга куйидагилар киради:
- Ишлаб чикариш харажатлари ва асосий воситаларни соз холатда ушба туриш учун кетадиган харажатлар;
- Маъмурий харажатлар: иш хаки ва ажратмалар
|
Асосий фондни таъмирлаш ва тех.хизматлари |
5% |
|
|
|
|
Тугридан-тугри маркетинг харажати |
0,5% |
|
Кузда тутилмаган харажат |
1,0% |
Амортизация ажратмаси
1-йилда
|
Харажат номи |
Асосий фонд |
Амортизация нормаси |
Ажратма суммаси |
|
Асосий жихозлар |
12 448 109 002 |
20% |
2 489 621 800 |
|
Бино ва курилиш харажати |
6 035 808 422 |
5% |
301 790 421 |
|
Бошкалар |
1 046 306 143 |
15% |
156 945 921 |
|
Жами |
19 530 223 567 |
|
2 948 358 143 |
10. Мехнат ресурслари
10.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб
Ишлаб чикаришда лозим булган хизматчилар сони 352 киши.
- Маъмурият ходимлари...................................... 24 киши;
- Хизмат курсатиш............................................ 297 киши;
- Ердамчи ишчилар............................................. 31 киши;
10.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштирш
Кадрларга булган асосий талаб унчалик юкори эмас. Урта маълумотга эга булиши кифоя килади. Факатгина мастерлар учун ушбу сохада олий таълим олган булиши ва етарли тажрибага эжга булиши талаб килинади.
10.3. Булимлар буйича харажат тавсифи
Маъмурият структураси ва харажатлари куйидаги жадвалда курсатилган.
1-йилда
|
Лавозимлар |
Штат бирлиги сони |
Ойлик маоши |
Бир ойлик иш ҳақи |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Жамият раҳбарияти. |
|
|
|
|
Жамият бошқаруви раиси |
1 |
1325731 |
1325731 |
|
Ишлаб чиқариш директори |
1 |
1255974 |
1255974 |
|
Молия-иқтисод ва маҳсулот сотиш директори |
1 |
1255974 |
1255974 |
|
Бош бухгалтер |
1 |
1187250 |
1187250 |
|
Жами |
4 |
|
5024930 |
|
Ходимларни бошқариш бўлими. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
1120077 |
1120077 |
|
Катта инспектор |
1 |
987452 |
987452 |
|
Жами |
2 |
|
2107529 |
|
Махсус бўлим. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
1053248 |
1053248 |
|
Жами |
1 |
|
1053248 |
|
Девонхона ва назорат таҳлил бўлими. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
1053248 |
1053248 |
|
1 |
2 |
5 |
7 |
|
Жами |
1 |
|
1053248 |
|
Молия - иқтисод бўлими. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
1120077 |
1120077 |
|
Молия ва нарх бўйича иктисодчи |
1 |
1053248 |
1053248 |
|
Жами |
2 |
|
2173324 |
|
Дон қабул қилиш ва уруғлик тайёрлашни ташкиллаштириш бўлими. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
1120077 |
1120077 |
|
Мутахассис |
1 |
987452 |
987452 |
|
Жами |
2 |
|
2107529 |
|
Маркетинг ва маҳсулот сотиш бўлими. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
1120077 |
1120077 |
|
Мутахассис |
1 |
987452 |
987452 |
|
Жами |
2 |
|
2107529 |
|
Юридик хизмат бўлими. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
1120077 |
1120077 |
|
Мутахассис |
1 |
860683 |
860683 |
|
Жами |
2 |
|
1980760 |
|
Бухгалтерия бўлими. |
|
|
|
|
Бош бухгалтер муовини |
1 |
1053248 |
1053248 |
|
1-тоифадаги бухгалтер |
5 |
923551 |
4617754 |
|
2-тоифадаги бухгалтер |
1 |
860683 |
860683 |
|
Кассир |
1 |
923551 |
923551 |
|
Жами |
8 |
|
7455236 |
|
Бошқарув аппарати бўйича жами : |
24 |
|
25063331 |
|
Техника ва стандартлаштириш бўлими. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
1053248 |
1053248 |
|
Бош технолог |
1 |
987452 |
987452 |
|
Техника хавфсизлиги, экология муҳандиси |
1 |
987452 |
987452 |
|
Мухандис-технолог |
1 |
860683 |
860683 |
|
Экспедитор - деклорант |
1 |
860683 |
860683 |
|
Стандарт-метролог |
1 |
799194 |
799194 |
|
Жами |
6 |
|
5548712 |
|
1 |
2 |
5 |
7 |
|
Ахборот технологиялар бўлими. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
1053248 |
1053248 |
|
АКТ мутахассиси |
1 |
923551 |
923551 |
|
АКТ ходими |
2 |
860683 |
1721367 |
|
Жами |
4 |
|
3698165 |
|
Акциядорлар билан ишлаш бўлими. |
|
|
|
|
Бўлим мутахассиси |
1 |
987452 |
987452 |
|
Жами |
1 |
|
987452 |
|
Ишлаб чикариш сифат ва назорат лаборатория булими. |
|
|
|
|
Лаборатория бошлиғи |
1 |
1053248 |
1053248 |
|
Лаборатория бошлиғи муовини ( дон ва ун ) |
1 |
987452 |
987452 |
|
Лаборатория бошлиғи муовини ( омихта ем ) |
1 |
987452 |
987452 |
|
Инженер - Химик |
1 |
860683 |
963965 |
|
Махсулот чикариш лаборанти |
1 |
799194 |
799194 |
|
Стандарт огирлик назоратчиси |
1 |
799194 |
799194 |
|
Тегирмон техник лаборанти |
4 |
799194 |
3196774 |
|
Галлахона техник лаборанти |
4 |
799194 |
3196774 |
|
Омихта ем техник лаборанти |
3 |
799194 |
2397581 |
|
Жами |
17 |
|
14381633,51 |
|
Тегирмон булими. |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
987452 |
1026950 |
|
Бош технолог |
1 |
923551 |
960493 |
|
Мухандис технолог |
1 |
923551 |
960493 |
|
Дон тозалаш омилкори |
1 |
860683 |
895111 |
|
Навбатчи омилкор |
4 |
799194 |
3324645 |
|
Қадоклаш бўйича омилкор |
1 |
799194 |
831161 |
|
Дон маҳсулоти аппаратчиги (оқловчи) |
4 |
678798 |
2823799 |
|
Дон маҳсулоти аппаратчиги (дон ювувчи) |
4 |
567875 |
2362361 |
|
Дон маҳсулоти аппаратчиги (вальцовшик) |
4 |
678798 |
2823799 |
|
Дон маҳсулоти аппаратчиги (элакчи) |
4 |
567875 |
2362361 |
|
Дон маҳсулоти аппаратчиги (ёрмачи) |
4 |
622131 |
2588064 |
|
Дон маҳсулоти аппаратчиги (қадоқловчи) |
12 |
567875 |
7087083 |
|
1 |
2 |
5 |
7 |
|
Дастгохлар электриги |
4 |
622131 |
2588064 |
|
Дастгохлар таъмирловчиси |
4 |
622131 |
2588064 |
|
Фаррош |
1 |
516376 |
537031 |
|
Тарозибон |
1 |
678798 |
705950 |
|
Дон маҳсулоти аппаратчиги (магнитчи) |
4 |
678798 |
2823799 |
|
Юк ташувчи, тахловчи |
1 |
678798 |
705950 |
|
Жами |
56 |
|
37995179 |
|
Омихта-ем ишлаб чиқариш комплекси |
|
|
|
|
Комплекс бошлиғи |
1 |
987452 |
1026950 |
|
Мухандис технолог |
1 |
923551 |
960493 |
|
Навбатчи омилкор |
2 |
860683 |
1790221 |
|
Омбор мудири |
1 |
799194 |
799194 |
|
Омборчи ёрдамчиси |
2 |
737876 |
1475752 |
|
Омихта-ем и/ч аппаратчиги (майдаловчи) |
2 |
567875 |
1181181 |
|
Техник дозаторчи |
2 |
516376 |
1074061 |
|
Транспортерчи |
4 |
516376 |
2148122 |
|
Омихта-ем и/ч аппаратчиги (сепараторчи) |
2 |
516376 |
1074061 |
|
Омихта-ем аппаратчиги (мин.ўғит берувчи) |
2 |
567875 |
1181181 |
|
Дастгохлар таъмирловчиси |
2 |
567875 |
1181181 |
|
Дастгохлар электриги |
2 |
567875 |
1181181 |
|
Юк ташувчи, тахловчи |
8 |
678798 |
5430383 |
|
Фаррош |
1 |
516376 |
537031 |
|
Жами |
32 |
|
21040990 |
|
Элеватор бўлими |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
987452 |
1026950 |
|
Мухандис технолог |
1 |
923551 |
960493 |
|
Донларни шамоллатувчи (навбатчи омилкор) |
4 |
860683 |
3580442 |
|
Ёрдамчи омборчи |
2 |
799194 |
1662323 |
|
Транспортерчи |
9 |
516376 |
4833275 |
|
Сепараторчи |
8 |
567875 |
4724722 |
|
Тарозибон |
2 |
678798 |
1411900 |
|
Фаррош |
1 |
516376 |
537031 |
|
Юк ташувчи |
8 |
678798 |
5647598 |
|
Дастгохлар таъмирловчиси |
2 |
567875 |
1181181 |
|
1 |
2 |
5 |
7 |
|
Дастгохлар электриги |
2 |
567875 |
1181181 |
|
Жами |
40 |
|
26747094 |
|
Энергетика бўлими |
|
|
|
|
Бош энергетик |
1 |
987452 |
987452 |
|
Бригадир |
1 |
860683 |
860683 |
|
Электрик |
1 |
799194 |
799194 |
|
Подстанция электриги |
4 |
622131 |
2488524 |
|
Лифтлар электр механиги |
1 |
678798 |
678798 |
|
Дастгохлар электриги |
1 |
567875 |
590590 |
|
Жами |
9 |
|
6405240 |
|
Механика бўлими |
|
|
|
|
Бош механик |
1 |
987452 |
987452 |
|
Бригадир |
1 |
860683 |
860683 |
|
Таъмирловчи |
1 |
622131 |
647016 |
|
Вентиляция дастгохлари таъмирловчиси |
2 |
622131 |
1294032 |
|
Тарози таъмирловчиси |
1 |
678798 |
705950 |
|
Вал кесувчи |
1 |
678798 |
705950 |
|
Электрпайвандчи |
1 |
678798 |
705950 |
|
Тунукасоз |
1 |
567875 |
590590 |
|
Тунукасоз |
1 |
678798 |
705950 |
|
Токарь |
1 |
678798 |
678798 |
|
Компрессорчи |
1 |
567875 |
567875 |
|
Тикув машина созловчиси |
1 |
567875 |
567875 |
|
Газ электрпайвандчи |
1 |
678798 |
678798 |
|
Фаррош |
1 |
516376 |
516376 |
|
Жами |
15 |
|
10213295 |
|
1 |
2 |
5 |
7 |
|
Тайёр махсулот омбори |
|
|
|
|
Омбор мудири |
1 |
923551 |
923551 |
|
Омборчи ёрдамчиси |
3 |
799194 |
2397581 |
|
Тахловчи |
12 |
678798 |
8145574 |
|
Юк ташувчи |
12 |
678798 |
8145574 |
|
Фаррош |
1 |
516376 |
516376 |
|
Жами |
29 |
|
20128655 |
|
Таъминот ва материаллар бўлими |
|
|
|
|
Таъминотчи |
1 |
860683 |
860683 |
|
Омбор мудири |
1 |
799194 |
799194 |
|
Омборчи ёрдамчиси |
1 |
737876 |
737876 |
|
Жами |
3 |
|
2397753 |
|
Транспорт бўлими |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
923551 |
923551 |
|
Енгил автомобил ҳайдовчиси |
3 |
799194 |
2996976 |
|
Юк автомобили ҳайдовчиси |
1 |
622131 |
684344 |
|
Трактор ҳайдовчиси |
1 |
567875 |
624663 |
|
Автобус ҳайдовчиси |
1 |
678798 |
848497 |
|
Вагон уловчи |
1 |
678798 |
678798 |
|
Жами |
8 |
|
6756829 |
|
Харбийлашган қўриқлаш бўлими |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
923551 |
923551 |
|
Қоровуллар |
16 |
678798 |
10860765 |
|
Ўт ўчириш бўлинмаси |
|
|
|
|
Ўт ўчириш бўлинмаси назоратчиси |
1 |
860683 |
860683 |
|
Ўт ўчириш автомобили ҳайдовчиси |
4 |
567875 |
2839376 |
|
Ўт ўчирувчи |
8 |
678798 |
5430383 |
|
Диспетчер |
4 |
678798 |
2715191 |
|
Фукаро мухофазаси назоратчиси |
1 |
799194 |
799194 |
|
Жами |
35 |
|
24429144 |
|
1 |
2 |
5 |
7 |
|
Шоличилик ва қишлоқ хўжалик бўлими |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
923551 |
923551 |
|
Бўлим агрономи |
1 |
799194 |
799194 |
|
Мутахасис |
1 |
737876 |
737876 |
|
Жами |
3 |
|
2460621 |
|
Маъмурий хўжалик бўлими |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
923551 |
923551 |
|
Врач терапевт |
1 |
860683 |
860683 |
|
Хамшира |
1 |
678798 |
678798 |
|
Хаммомчи |
3 |
567875 |
1703626 |
|
Фаррош |
3 |
516376 |
1549127 |
|
Богбон |
2 |
516376 |
1032751 |
|
Жами |
11 |
|
6748535 |
|
Фирма дўкони |
|
|
|
|
Дўкон мудири |
1 |
799194 |
799194 |
|
Сотувчи |
1 |
737876 |
737876 |
|
Жами |
2 |
|
1537070 |
|
И/ч билан боғлиқ бўлмаган гуруҳ. |
|
|
|
|
Амалиёт буйича рахбар |
1 |
987452 |
987452 |
|
Меҳнат бўйича иқтисодчи |
1 |
987452 |
987452 |
|
Рухсатномалар буйича инспектор |
1 |
987452 |
987452 |
|
Раис ёрдамчиси |
1 |
923551 |
923551 |
|
2-тоифадаги бухгалтер |
1 |
860683 |
860683 |
|
Бухгалтер |
1 |
799194 |
799194 |
|
Жами |
6 |
|
5545784 |
|
Қурилиш ва таъмирлаш бўлими |
|
|
|
|
Бўлим бошлиғи |
1 |
923551 |
923551 |
|
Ишчи |
3 |
678798 |
2036394 |
|
Жами |
4 |
|
2959944 |
|
1 |
2 |
5 |
7 |
|
Олтинкўл дон қабул қилиш шохобчаси. |
|
|
|
|
Шохобча раҳбари |
1 |
860683 |
860683 |
|
Шохобча агрономи |
2 |
737876 |
1475752 |
|
1 - тоифадаги хисобчи |
2 |
737876 |
1475752 |
|
Лаборатория мудири |
1 |
737876 |
737876 |
|
Омбор мудири |
1 |
678798 |
678798 |
|
Цех бошлиги |
1 |
737876 |
737876 |
|
Катта коровул |
1 |
678798 |
678798 |
|
Коровул |
3 |
567875 |
1703626 |
|
Богбон |
1 |
516376 |
516376 |
|
Жами |
13 |
|
8865537 |
|
Пахтаобод дон қабул қилиш шохобчаси |
|
|
|
|
Шохобча раҳбари |
1 |
860683 |
860683 |
|
Шохобча агрономи |
1 |
737876 |
737876 |
|
1 - тоифадаги хисобчи |
1 |
737876 |
737876 |
|
Лаборатория мудири |
1 |
737876 |
737876 |
|
Омбор мудири |
1 |
678798 |
678798 |
|
Цех бошлиги |
1 |
737876 |
737876 |
|
Катта коровул |
1 |
678798 |
678798 |
|
Коровул |
3 |
567875 |
1703626 |
|
Трактор ҳайдовчиси |
1 |
567875 |
567875 |
|
Жами |
11 |
|
7441285 |
|
Избоскан дон қабул қилиш шохобчаси |
|
|
|
|
Шохобча раҳбари |
1 |
860683 |
860683 |
|
Шохобча агрономи |
1 |
737876 |
737876 |
|
1 - тоифадаги хисобчи |
1 |
737876 |
737876 |
|
Лаборатория мудири |
1 |
737876 |
737876 |
|
Омбор мудири |
1 |
678798 |
678798 |
|
Цех бошлиги |
1 |
737876 |
737876 |
|
Катта коровул |
1 |
678798 |
678798 |
|
Коровул |
3 |
567875 |
1703626 |
|
Жами |
10 |
|
6873409 |
|
1 |
2 |
5 |
7 |
|
Балиқчи дон қабул қилиш шохобчаси |
|
|
|
|
Шохобча раҳбари |
1 |
860683 |
860683 |
|
Шохобча агрономи |
1 |
737876 |
737876 |
|
1 - тоифадаги хисобчи |
1 |
737876 |
737876 |
|
Лаборатория мудири |
1 |
737876 |
737876 |
|
Омбор мудири |
1 |
678798 |
678798 |
|
Цех бошлиги |
1 |
737876 |
737876 |
|
Катта коровул |
1 |
678798 |
678798 |
|
Коровул |
3 |
567875 |
1703626 |
|
Богбон |
1 |
516376 |
516376 |
|
Юклаш техникаси ҳайдовчиси |
1 |
567875 |
567875 |
|
Трактор ҳайдовчиси |
1 |
567875 |
567875 |
|
Жами |
13 |
|
8525536 |
|
Штат жадвали бўйича ҳаммаси |
352 |
|
256 751 194 |
11. Лойихани амалга ошириш схемаси
11.1. Лойихани амалга ошириш даврини Гант схемаси асосида укриб чикамиз
Гант схемаси
|
Наименования |
Месяцы |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Лойиханинг экспертизаси |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шартномалар имзолаш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расмийлаштириш муддатлари |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ишлаб чикариш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Молиявий бахолаш
12.1. Лойиха бюджети
|
Номланиши |
жами |
уз |
|
|
|
маблаги |
|
Асосий жихозлар |
12 448 109 002 |
12 448 109 002 |
|
Бино ва курилиш харажати |
6 035 808 422 |
6 035 808 422 |
|
Бошкалар |
1 046 306 143 |
1 046 306 143 |
|
Асоссий капиталдаги жами инвестиция |
19 530 223 567 |
19 530 223 567 |
|
ишлаб чикариш капитали |
110 338 880 |
110 338 880 |
|
жами инвестиция |
19 640 562 447 |
19 640 562 447 |
|
фоизда |
100 |
100,00 |
12.2. Лойихани иктисодий самарадорлиги
Иктисодий самарадорлиги куйидлаги шартларда хисоблаб чикилди:
- Ишлаб чикаришнархлари минимал даражада олинган;
- Хом аше нархлари максимал даражада олинган;
- Хизмат курсатишда узулишлар булиши хисобга олинган;
Лойиханинг молиявий курсаткичлари
- Лойиханинг рентабеллиги юкори.
- Лойиханинг соликка тортилиши.
Хисоб китобларда куйидаги солик ставкалари хисобланган:
- Кушилган киймат солиги – 20 %
- Иш хакидан ажратма – 25 %;
- Даромад солиги – 7,50 %
- Инфратузилмани ривожлантириш учун солик 8 %
- Йул фондига ажратма – 1,4 %
- Нафка жамгармасига -1,6 %
- Мулк солиги 5,0 %
- Мактаб фондини ривожлантириш учун 0,5 %
Ишлаб чикариш директори : У. Ризаев
Молия-иктисод ва Махсулот
сотиш директори : .................. Б. Юсупов
Бош хисобчи: К. Дадажонов
Молия ва иктисод
бўлими бошлиги : О. Шадманов
Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари
|
|
Ишлаб чикариш |
|
|
1 |
|
Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси |
100% |
|
Хом-ашё ва материаллар |
100 297 647 875 |
|
асосий хом-ашё |
100 297 647 875 |
|
ёрдамчи материаллар |
0 |
|
Иш хаки тулови: |
2 780 254 352 |
|
Ишчилар иш хаки |
2 780 254 352 |
|
Иш хакидан ажратма |
417 038 153 |
|
Ишлаб чикариш харажатлари |
1 036 796 790 |
|
Коммунал харажатлар |
912 315 700 |
|
Асосий воситаларни саклаш |
124 481 090 |
|
Ишлаб чикариш таннархи |
104 531 737 169 |
|
Маъмурият харажатлари |
345 873 973 |
|
Эксплуатация харажатлари |
104 877 611 142 |
|
Амортизация |
2 948 358 143 |
|
Молиявий харажатлар |
0 |
|
Тула таннарх |
107 825 969 285 |
|
Нафака фондига ажратма |
3 716 740 859 |
|
Кузда тутилмаган харажатлар |
1 193 182 526 |
|
Маркетинг харажатлар |
596 591 263 |
|
Сотилган махсулотлар харажати |
113 332 483 933 |
|
Хорижий валютадаги улуши, % |
0 |
|
Узгарувчан улуш, % |
92% |
Ишлаб чикариш капитали
|
|
Айланма коэффиценти |
курилиш |
Ишлаб чикариш |
|
|
0 |
1 |
|
|
Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси |
|
|
100% |
|
Тулик материал-товар захираси |
|
110 338 880 |
886 319 874 |
|
Омбордаги хом-ашё (асосий) |
120 |
110 338 880 |
794 023 046 |
|
Омбордаги хом-ашё (бошкалар) |
18 |
0 |
0 |
|
Омбордаги материаллар |
18 |
|
0 |
|
Омбордаги эхтиёт кисмлар |
1 |
0 |
92 296 828 |
|
Тушум хисоби |
120 |
|
994 318 772 |
|
Кассовая наличность |
|
|
|
|
Текущие активы |
|
110 338 880 |
1 880 638 646 |
|
Киска муддатли мажбурият |
|
0 |
835 813 732 |
|
Тулов хисоби |
120 |
|
835 813 732 |
|
Айланма капиталдаги тулик талаб |
110 338 880 |
1 044 824 913 |
|
|
Айланма капиталдаги узгариш |
110 338 880 |
934 486 033 |
|
Тулик инвестицион харажатлар
|
|
Курилиш |
Ишлаб чикариш |
|
|
0 |
1 |
|
Асосий капиталдаги тулик инвестиция |
19 530 223 567 |
|
|
дастгохлар |
1 046 306 143 |
|
|
жойни тайёрлаш |
6 035 808 422 |
|
|
бино |
12 448 109 002 |
|
|
Тулик ишлаб чикариш харажати |
0 |
0 |
|
Расмийлаштириш харажатлари 6% |
0 |
|
|
Гаров сугуртаси |
0 |
|
|
Аккредитив очиш комиссияси |
0 |
|
|
Бир маротабалик комиссия |
0 |
|
|
Бошкариш комиссияси |
0 |
|
|
Мажбурият комиссияси |
0 |
|
|
Кузда тутилмаган харажат |
0 |
|
|
Кредит буйича хисобланган фоиз |
0 |
0 |
|
Тулик соф айланма капитал |
110 338 880 |
934 486 033 |
|
Тулик инвестицион харажат |
19 640 562 447 |
934 486 033 |
Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими
|
|
Курилиш |
Ишлаб чикариш |
|
|
0 |
1 |
|
Соф пул окимини тушуми |
19 640 562 447 |
119 318 252 620 |
|
Оким манбаси: |
19 640 562 447 |
0 |
|
Лойиха ташаббускорининг маблаги |
19 640 562 447 |
|
|
узок муддатли карз |
0 |
|
|
киска муддатли карз |
|
|
|
Фаолиятдаги оким |
|
119 318 252 620 |
|
Сотувдан тушган тушум |
|
119 318 252 620 |
|
ККС |
|
3 170 100 791 |
|
Бошка даромадлар |
|
|
|
Соф пул окимининг чикиши |
19 640 562 447 |
112 036 105 348 |
|
Асосий капиталнинг усиши |
19 530 223 567 |
0 |
|
асосий капитлга инвестиция |
19 530 223 567 |
|
|
ишлаб чикариш харажати |
0 |
|
|
Жорий активларни усиши |
110 338 880 |
934 486 033 |
|
Эксплуатация харажати |
|
104 877 611 142 |
|
Маркетинг харажати |
|
596 591 263 |
|
Даромад солиги |
|
1 081 582 779 |
|
Мулк солиги |
|
829 093 271 |
|
Мактаб фондига ажратма |
|
0 |
|
Йул фондига ажратма |
|
3 716 740 859 |
|
Ортикча (камомад) |
0 |
4 112 046 481 |
|
Кумулятив накд колдиги |
0 |
4 112 046 481 |
Соф даромад хисоботи
|
|
Ишлаб чикариш |
|
|
1 |
|
Ялпи тушум |
119 318 252 620 |
|
ККС |
3 170 100 791 |
|
ККСсиз даромад |
116 148 151 829 |
|
Хисобланган узгарувчан харажатлар: |
104 407 256 079 |
|
материаллар |
100 297 647 875 |
|
персонал (оклад, маош) |
3 197 292 504 |
|
бошка узгарувчан харажат |
912 315 700 |
|
Узгарувчан фойда |
11 740 895 750 |
|
Хисобланган доимий харажат |
4 015 304 469 |
|
маъмурият харажати |
345 873 973 |
|
амортизация |
2 948 358 143 |
|
маркетинг |
596 591 263 |
|
бошка узгармас харажат |
124 481 090 |
|
Фаолиятдаги фойда |
7 725 591 281 |
|
/ % ялпи тушумдан/ |
6% |
|
Ялпи даромад |
7 725 591 281 |
|
Даромад солиги |
1 081 582 779 |
|
Мулк солиги |
829 093 271 |
|
Йул фондига ажратма |
3 716 740 859 |
|
Соф фойда |
2 098 174 372 |
|
Таксимланмаган фойда |
2 098 174 372 |
|
Ялпи даромад/сотув |
6,47% |
|
соф фойда/сотув |
1,76% |
Лойихалаштирилган баланс хисоботи
|
|
Курилиш |
Ишлаб чикариш |
|
|
0 |
1 |
|
Жами активлар |
19 640 562 447 |
22 574 550 551 |
|
Жорий активлар |
110 338 880 |
5 992 685 127 |
|
Омбордаги хом-ашё |
110 338 880 |
794 023 046 |
|
Омбордаги эхтиёт кисмлар |
0 |
92 296 828 |
|
|
|
|
|
Тушум хисоби |
0 |
994 318 772 |
|
банк ва кассадаги пул |
0 |
4 112 046 481 |
|
Асосий капитал |
19 530 223 567 |
16 581 865 424 |
|
асосий капиталга инвестиция |
19 530 223 567 |
19 530 223 567 |
|
ишлаб чикариш харажати |
0 |
0 |
|
хисобланган аммортизация |
0 |
2 948 358 143 |
|
Жами пассивлар |
19 640 562 447 |
22 574 550 551 |
|
Жами киска муддатли карзлар |
0 |
835 813 732 |
|
Тулов хисоби |
0 |
835 813 732 |
|
Жами узок муддатли карзлар |
0 |
0 |
|
банк кредити |
0 |
0 |
|
Жами капитал |
19 640 562 447 |
19 640 562 447 |
|
оддий акция |
19 640 562 447 |
19 640 562 447 |
|
Соф фойда |
0 |
2 098 174 372 |
|
Узок муддатли карз/уз капитали |
0,00 |
0,00 |
|
жорий активлар/киска муддатли карз |
|
7,17 |